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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 888.00 | 30 411.00 | 128 477.00 | 158 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 888.00 | 30 411.00 | 128 477.00 | 158 888.00 |
060 Stock marchandises | 28 561.00 | 14 918.00 | 13 644.00 | 28 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 122.00 | | 301 122.00 | 301 122.00 |
072 Créances – Autres | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
084 Disponibilités | 119 313.00 | | 119 313.00 | 119 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 322.00 | 14 918.00 | 453 404.00 | 468 322.00 |
110 Total général Actif | 627 210.00 | 45 329.00 | 581 881.00 | 627 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 251.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 182.00 | 34 033.00 | | 12 182.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 564 261.00 | | | 564 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 549.00 | 468 764.00 | | 676 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 35 759.00 | 39 050.00 | | 35 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 490.00 | 576 847.00 | | 754 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 082.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 099.00 | 29 687.00 | | 24 099.00 |
242 Autres charges externes. | 307 628.00 | 251 238.00 | | 307 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 2 472.00 | | 4 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 511.00 | 145 419.00 | | 272 511.00 |
252 Charges sociales | 31 471.00 | 15 535.00 | | 31 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 440.00 | 10 654.00 | | 9 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 045.00 | 6 139.00 | | 6 045.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 263.00 | 463 230.00 | | 653 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 227.00 | 113 617.00 | | 101 227.00 |
294 Charges financières | 6 942.00 | 745.00 | | 6 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 16 849.00 | | 9 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 791.00 | 96 023.00 | | 58 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |