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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 751.00 | 22 998.00 | 124 753.00 | 147 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 751.00 | 22 998.00 | 124 753.00 | 147 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 047.00 | 8 873.00 | 4 174.00 | 13 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 822.00 | | 284 822.00 | 284 822.00 |
072 Créances – Autres | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
084 Disponibilités | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 563.00 | 8 873.00 | 360 690.00 | 369 563.00 |
110 Total général Actif | 517 314.00 | 31 870.00 | 485 443.00 | 517 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 033.00 | 7 665.00 | | 34 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 764.00 | 477 840.00 | | 468 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 39 050.00 | 408.00 | | 39 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 847.00 | 485 913.00 | | 576 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 082.00 | 3 398.00 | | 2 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 687.00 | 33 472.00 | | 29 687.00 |
242 Autres charges externes. | 251 238.00 | 289 864.00 | | 251 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 1 636.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 419.00 | 64 922.00 | | 145 419.00 |
252 Charges sociales | 15 535.00 | 5 718.00 | | 15 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 654.00 | 8 277.00 | | 10 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 139.00 | 2 734.00 | | 6 139.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 230.00 | 410 111.00 | | 463 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 617.00 | 75 802.00 | | 113 617.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 186.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 730.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 15 144.00 | | 16 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 023.00 | 50 741.00 | | 96 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |