| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 461.00 | 3 552.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 789.00 | 12 586.00 | 4 203.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 346.00 | 16 591.00 | 7 755.00 | 24 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 573.00 | 16 591.00 | 33 982.00 | 50 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244.00 | 1 000.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 749.00 | -6 460.00 | | 5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 12 309.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459.00 | 6 849.00 | | 6 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | 13 112.00 | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 5 013.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 712.00 | 9 593.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 523.00 | 27 718.00 | | 27 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 982.00 | 34 567.00 | | 33 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 523.00 | 27 718.00 | | 27 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 195 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 327.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 327.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -189.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 1 045.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 676.00 | 171 421.00 | | 195 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 310.00 | 159 112.00 | | 195 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 12 309.00 | | 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |