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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 025.00 | 20 755.00 | 12 270.00 | 33 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 569.00 | 24 299.00 | 12 270.00 | 36 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 748.00 | 24 299.00 | 56 449.00 | 80 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 204.00 | 6 115.00 | | 7 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658.00 | 1 090.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 10 962.00 | 8 304.00 | | 10 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 10 954.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 460.00 | | |
EA Autres dettes | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 487.00 | 40 518.00 | | 45 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 449.00 | 48 822.00 | | 56 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 756.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -756.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 831.00 | 194 219.00 | | 249 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 173.00 | 193 130.00 | | 247 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658.00 | 1 090.00 | | 2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 392.00 | | 4 178.00 | 32 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 848.00 | | 4 178.00 | 28 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 917.00 | 7 383.00 | | 16 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 7 383.00 | | 13 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |