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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 1 798.00 | 2 214.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 835.00 | 11 575.00 | 13 261.00 | 24 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 392.00 | 16 917.00 | 15 475.00 | 32 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 739.00 | 16 917.00 | 48 822.00 | 65 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 244.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 115.00 | 5 749.00 | | 6 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | 366.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 8 304.00 | 6 459.00 | | 8 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 104.00 | 11 458.00 | | 17 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 7 353.00 | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460.00 | 8 712.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 518.00 | 27 523.00 | | 40 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 822.00 | 33 982.00 | | 48 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 518.00 | 27 523.00 | | 40 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 448.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 448.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -448.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 219.00 | 195 676.00 | | 194 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 130.00 | 195 310.00 | | 193 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | 366.00 | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 5 884.00 | 5 558.00 | 16 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | 5 884.00 | 5 558.00 | 13 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |