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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 659 444.00 | | 2 659 444.00 | 2 659 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 229.00 | 42 612.00 | 206 617.00 | 249 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 555.00 | 42 612.00 | 2 957 943.00 | 3 000 555.00 |
BT Marchandises | 207 393.00 | | 207 393.00 | 207 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
BZ Autres créances | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
CF Disponibilités | 813 215.00 | | 813 215.00 | 813 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 582.00 | | 1 276 582.00 | 1 276 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 137.00 | 42 612.00 | 4 234 525.00 | 4 277 137.00 |
CU Autres participations | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
DH Report à nouveau | 872 471.00 | 430 323.00 | | 872 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 345.00 | 476 584.00 | | 430 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 252.00 | 1 456 907.00 | | 1 887 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 127.00 | 2 041 041.00 | | 1 829 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 519.00 | 99 845.00 | | 78 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 427.00 | 297 684.00 | | 357 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 806.00 | 55 063.00 | | 66 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | 11 590.00 | | 13 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 347 274.00 | 2 507 713.00 | | 2 347 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 525.00 | 3 964 620.00 | | 4 234 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 137.00 | 678 586.00 | | 653 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 257 886.00 | | 4 257 886.00 | 4 257 886.00 |
FG Production vendue services | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 733.00 | | 4 259 733.00 | 4 259 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 578.00 | 19 560.00 | | 14 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 084.00 | 30 465.00 | | 31 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 216.00 | 13 810.00 | | 32 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 216.00 | 13 810.00 | | 32 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 216.00 | -13 336.00 | | -32 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 542.00 | 182 396.00 | | 170 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 665.00 | 4 019 293.00 | | 4 334 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 320.00 | 3 542 710.00 | | 3 904 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 345.00 | 476 584.00 | | 430 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 058.00 | | 32 497.00 | 2 968 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 986.00 | | | 2 718 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 731.00 | | 32 497.00 | 216 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 175.00 | 13 437.00 | | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 175.00 | 13 437.00 | | 29 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 427.00 | 357 427.00 | | 357 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829 127.00 | 213 509.00 | 870 226.00 | 1 829 127.00 |
VI Groupe et associés | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 914.00 | | | 211 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 810.00 | 180 860.00 | 28 950.00 | 209 810.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 274.00 | 653 137.00 | 948 745.00 | 2 347 274.00 |