| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
AP Constructions | 3 796.00 | 194.00 | 3 602.00 | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 373.00 | 72 274.00 | 61 099.00 | 133 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 841.00 | 59 481.00 | 60 360.00 | 119 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 564.00 | 135 256.00 | 198 308.00 | 333 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 670.00 | | 261 670.00 | 261 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 234.00 | 135 256.00 | 459 978.00 | 595 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
DG Autres réserves | 66 428.00 | 45 067.00 | | 66 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 173.00 | 87 861.00 | | 70 173.00 |
DL TOTAL (I) | 276 796.00 | 273 123.00 | | 276 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 297.00 | 85 725.00 | | 56 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 2 886.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 389.00 | 32 576.00 | | 39 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 353.00 | 50 448.00 | | 84 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 182.00 | 171 635.00 | | 183 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 978.00 | 444 758.00 | | 459 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 345.00 | | 63 755.00 | 291 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 535.00 | 333 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 535.00 | 257 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 791.00 | | 63 755.00 | 214 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 159.00 | 60 161.00 | 14 063.00 | 89 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 102.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 954.00 | 59 058.00 | 14 063.00 | 86 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
UX Autres créances clients | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 297.00 | 38 454.00 | 17 842.00 | 56 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 182.00 | 165 340.00 | 17 842.00 | 183 182.00 |