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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
AP Constructions | 3 796.00 | 953.00 | 2 843.00 | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 183.00 | 125 823.00 | 49 360.00 | 175 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 011.00 | 118 001.00 | 95 010.00 | 213 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 544.00 | 248 083.00 | 221 460.00 | 469 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 957.00 | | 697 957.00 | 697 957.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 213 359.00 | | 213 359.00 | 213 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 330.00 | | 955 330.00 | 955 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 874.00 | 248 083.00 | 1 176 790.00 | 1 424 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
DG Autres réserves | 41 079.00 | 76 601.00 | | 41 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 625.00 | 109 478.00 | | 155 625.00 |
DL TOTAL (I) | 336 899.00 | 326 274.00 | | 336 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 426.00 | 65 022.00 | | 64 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | 3 983.00 | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 565.00 | 100 536.00 | | 42 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 165.00 | 101 894.00 | | 107 165.00 |
EA Autres dettes | 621 210.00 | | | 621 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 892.00 | 271 434.00 | | 839 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 790.00 | 597 708.00 | | 1 176 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 530.00 | 66 723.00 | 5 169.00 | 186 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 223.00 | 66 723.00 | 5 169.00 | 183 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 621 210.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 426.00 | 29 031.00 | 35 395.00 | 64 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 791.00 | 86 791.00 | 1 000.00 | 87 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 682.00 | 804 497.00 | 35 395.00 | 218 682.00 |