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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
AP Constructions | 3 796.00 | 574.00 | 3 222.00 | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 285.00 | 102 662.00 | 50 623.00 | 153 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 005.00 | 79 987.00 | 132 019.00 | 212 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 640.00 | 186 530.00 | 259 111.00 | 445 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 206 203.00 | | 206 203.00 | 206 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 597.00 | | 338 597.00 | 338 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 237.00 | 186 530.00 | 597 708.00 | 784 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
DG Autres réserves | 76 601.00 | 66 428.00 | | 76 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 478.00 | 70 173.00 | | 109 478.00 |
DL TOTAL (I) | 326 274.00 | 276 796.00 | | 326 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 022.00 | 56 297.00 | | 65 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 3 144.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 536.00 | 39 389.00 | | 100 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 894.00 | 84 353.00 | | 101 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 434.00 | 183 182.00 | | 271 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 708.00 | 459 978.00 | | 597 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 256.00 | 56 186.00 | 4 913.00 | 135 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 949.00 | 56 186.00 | 4 913.00 | 131 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 022.00 | 52 179.00 | 12 843.00 | 65 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 434.00 | 258 591.00 | 12 843.00 | 271 434.00 |