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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 498.00 | 1 038.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289.00 | 4 015.00 | 11 274.00 | 15 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 115.00 | 54 142.00 | 140 972.00 | 195 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 020.00 | 58 656.00 | 205 365.00 | 264 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 074.00 | | 507 074.00 | 507 074.00 |
BZ Autres créances | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 064.00 | | 586 064.00 | 586 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 085.00 | 58 656.00 | 791 429.00 | 850 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 844.00 | | | 226 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
EA Autres dettes | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 618.00 | | | 676 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 429.00 | | | 791 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 745.00 | | | 541 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 856.00 | | 77 525.00 | 245 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 361.00 | 264 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 361.00 | 210 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 690.00 | | 846.00 | 48 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 499.00 | | 76 265.00 | 193 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | 413.00 | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 593.00 | 45 684.00 | 15 622.00 | 28 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 364.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459.00 | 45 321.00 | 15 622.00 | 28 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | 34.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | 34.00 | 56.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 507 074.00 | 507 074.00 | | 507 074.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 943.00 | 90 098.00 | 128 050.00 | 224 943.00 |
VI Groupe et associés | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 096.00 | 553 143.00 | 3 953.00 | 557 096.00 |
VW T.V.A. | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 590.00 | 541 745.00 | 128 050.00 | 676 590.00 |