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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 442.00 | 284.00 | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 138 361.00 | | 138 361.00 | 138 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 102.00 | 648.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 094.00 | 10 041.00 | 7 053.00 | 17 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 820.00 | 77 777.00 | 85 043.00 | 162 820.00 |
AX Avances et acomptes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 571.00 | 89 362.00 | 242 209.00 | 331 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 611.00 | | 644 611.00 | 644 611.00 |
BZ Autres créances | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 151.00 | | 714 151.00 | 714 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 722.00 | 89 362.00 | 956 360.00 | 1 045 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 161 944.00 | | | 161 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 888.00 | | | 275 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 531.00 | | | 113 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 005.00 | | | 325 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 416.00 | | | 794 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 360.00 | | | 956 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 229.00 | | | 641 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 531.00 | | | 113 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 637.00 | | 68 524.00 | 382 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 590.00 | 331 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 590.00 | 182 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 897.00 | | 940.00 | 139 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 170.00 | | 66 784.00 | 235 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 800.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 320.00 | 40 743.00 | 43 700.00 | 92 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 662.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 438.00 | 40 081.00 | 43 700.00 | 91 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 858.00 | 170 858.00 | | 170 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 644 611.00 | 644 611.00 | | 644 611.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 888.00 | 111 701.00 | 153 187.00 | 264 888.00 |
VI Groupe et associés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 058.00 | | | 114 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 700.00 | 692 523.00 | 8 178.00 | 700 700.00 |
VW T.V.A. | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 416.00 | 641 229.00 | 153 187.00 | 794 416.00 |