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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 2 485.00 | 4 331.00 | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 12 556.00 | 15 432.00 | 27 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 345.00 | 15 041.00 | 827 303.00 | 842 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BZ Autres créances | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CF Disponibilités | 499 507.00 | | 499 507.00 | 499 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 329.00 | | 528 329.00 | 528 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 674.00 | 15 041.00 | 1 355 632.00 | 1 370 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 413.00 | | | 197 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 819.00 | 298 413.00 | | 169 819.00 |
DL TOTAL (I) | 378 232.00 | 308 413.00 | | 378 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 384.00 | 635 996.00 | | 526 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 768.00 | 37 736.00 | | 91 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 16 875.00 | | 17 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 303.00 | 165 815.00 | | 86 303.00 |
EA Autres dettes | 255 605.00 | 219 277.00 | | 255 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 400.00 | 1 085 699.00 | | 977 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 632.00 | 1 394 112.00 | | 1 355 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 259.00 | 521 533.00 | | 470 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 845.00 | | 6 500.00 | 835 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 880.00 | | 3 936.00 | 802 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | | 2 383.00 | 25 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 180.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | 7 854.00 | | 7 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 261.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963.00 | 6 593.00 | | 5 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 605.00 | 255 605.00 | | 255 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 384.00 | 111 010.00 | 415 374.00 | 526 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 363.00 | 28 823.00 | 7 540.00 | 36 363.00 |
VW T.V.A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 633.00 | 470 259.00 | 415 374.00 | 885 633.00 |