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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 7 798.00 | 2 279.00 | 10 077.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 24 688.00 | 6 117.00 | 30 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 561.00 | 32 486.00 | 816 075.00 | 848 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 640 236.00 | | 640 236.00 | 640 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 148.00 | | 650 148.00 | 650 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 709.00 | 32 486.00 | 1 466 223.00 | 1 498 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 011.00 | 367 232.00 | | 393 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 381.00 | 125 779.00 | | 185 381.00 |
DL TOTAL (I) | 589 392.00 | 504 011.00 | | 589 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 624.00 | 470 845.00 | | 359 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 052.00 | 109 358.00 | | 86 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 14 830.00 | | 23 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 119.00 | 68 136.00 | | 77 119.00 |
EA Autres dettes | 330 617.00 | 233 861.00 | | 330 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 831.00 | 897 030.00 | | 876 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 223.00 | 1 401 041.00 | | 1 466 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 416.00 | 428 048.00 | | 544 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 994.00 | | 1 568.00 | 846 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 077.00 | | | 810 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | | 1 568.00 | 29 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 122.00 | 7 365.00 | | 25 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 2 292.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 5 073.00 | | 19 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 617.00 | 330 617.00 | | 330 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 624.00 | 113 261.00 | 246 363.00 | 359 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 590.00 | 9 911.00 | 7 679.00 | 17 590.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 779.00 | 544 416.00 | 246 363.00 | 790 779.00 |