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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 5 506.00 | 4 570.00 | 10 077.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 238.00 | 19 616.00 | 9 622.00 | 29 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 994.00 | 25 122.00 | 821 872.00 | 846 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CF Disponibilités | 535 761.00 | | 535 761.00 | 535 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 169.00 | | 579 169.00 | 579 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 163.00 | 25 122.00 | 1 401 041.00 | 1 426 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 232.00 | 197 413.00 | | 367 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 779.00 | 169 819.00 | | 125 779.00 |
DL TOTAL (I) | 504 011.00 | 378 232.00 | | 504 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 845.00 | 526 384.00 | | 470 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 358.00 | 91 768.00 | | 109 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 17 340.00 | | 14 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 136.00 | 86 303.00 | | 68 136.00 |
EA Autres dettes | 233 861.00 | 255 605.00 | | 233 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 030.00 | 977 400.00 | | 897 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 041.00 | 1 355 632.00 | | 1 401 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 048.00 | 470 259.00 | | 428 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 345.00 | | 4 649.00 | 842 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 816.00 | | 3 260.00 | 806 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 988.00 | | 1 250.00 | 27 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 139.00 | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 041.00 | 10 080.00 | | 15 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 3 021.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 7 060.00 | | 12 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 861.00 | 233 861.00 | | 233 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 845.00 | 111 221.00 | 359 624.00 | 470 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 672.00 | 428 048.00 | 359 624.00 | 787 672.00 |