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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 343.00 | 6 657.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | 50.00 | 478.00 | 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 857.00 | 3 392.00 | 1 761 465.00 | 1 764 857.00 |
BT Marchandises | 209 601.00 | | 209 601.00 | 209 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 898.00 | | 461 898.00 | 461 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 755.00 | 3 392.00 | 2 223 362.00 | 2 226 755.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
DL TOTAL (I) | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 791.00 | | | 1 595 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 453.00 | | | 283 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 222.00 | | | 186 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 888.00 | | | 2 090 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 362.00 | | | 2 223 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 326.00 | | | 633 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 579.00 | | 1 833 579.00 | 1 833 579.00 |
FG Production vendue services | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 707.00 | | 1 873 707.00 | 1 873 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 676.00 | | | 1 881 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 201.00 | | | 1 849 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 392.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764 857.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 329.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 453.00 | 283 453.00 | | 283 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 791.00 | 138 230.00 | 563 522.00 | 1 595 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 329.00 | 55 212.00 | 4 117.00 | 59 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 888.00 | 633 326.00 | 563 522.00 | 2 090 888.00 |