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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 868.00 | 15 776.00 | 129 092.00 | 144 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 137.00 | 25 776.00 | 1 883 361.00 | 1 909 137.00 |
BT Marchandises | 217 659.00 | | 217 659.00 | 217 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 213 395.00 | | 213 395.00 | 213 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 143.00 | | 478 143.00 | 478 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 280.00 | 25 776.00 | 2 361 504.00 | 2 387 280.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 767.00 | 22 475.00 | | 200 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 451.00 | 178 293.00 | | 184 451.00 |
DL TOTAL (I) | 495 218.00 | 310 767.00 | | 495 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 462.00 | 1 527 804.00 | | 1 400 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 519.00 | 283 481.00 | | 283 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 881.00 | 157 923.00 | | 143 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 425.00 | 86 065.00 | | 38 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 866 286.00 | 2 103 174.00 | | 1 866 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 504.00 | 2 413 941.00 | | 2 361 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 562.00 | 727 480.00 | | 619 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 554.00 | | 1 923 554.00 | 1 923 554.00 |
FG Production vendue services | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 775.00 | | 1 967 775.00 | 1 967 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 651.00 | 62 342.00 | | 64 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 689.00 | 1 924 200.00 | | 1 970 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 238.00 | 1 745 908.00 | | 1 786 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 451.00 | 178 293.00 | | 184 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935.00 | 17 841.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 17 841.00 | | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 519.00 | 283 519.00 | | 283 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 881.00 | 143 881.00 | | 143 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 462.00 | 153 738.00 | 627 800.00 | 1 400 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 206.00 | 47 089.00 | 4 117.00 | 51 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 286.00 | 619 562.00 | 627 800.00 | 1 866 286.00 |