| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 282.00 | 30 465.00 | 115 817.00 | 146 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 551.00 | 40 465.00 | 1 870 086.00 | 1 910 551.00 |
BT Marchandises | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 276 121.00 | | 276 121.00 | 276 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 734.00 | | 533 734.00 | 533 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 285.00 | 40 465.00 | 2 403 820.00 | 2 444 285.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 218.00 | 200 767.00 | | 385 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 462.00 | 184 451.00 | | 173 462.00 |
DL TOTAL (I) | 668 680.00 | 495 218.00 | | 668 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 284.00 | 1 400 462.00 | | 1 529 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 283 519.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 827.00 | 143 881.00 | | 163 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 955.00 | 38 425.00 | | 39 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 140.00 | 1 866 286.00 | | 1 735 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 820.00 | 2 361 504.00 | | 2 403 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 663.00 | 619 562.00 | | 346 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 797.00 | | 2 065 797.00 | 2 065 797.00 |
FG Production vendue services | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 444.00 | | 2 116 444.00 | 2 116 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 577.00 | 64 651.00 | | 56 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 481.00 | 1 970 689.00 | | 2 116 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 019.00 | 1 786 238.00 | | 1 943 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 462.00 | 184 451.00 | | 173 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 776.00 | 14 690.00 | | 25 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 776.00 | 14 690.00 | | 25 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 827.00 | 163 827.00 | | 163 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 284.00 | 140 807.00 | 568 892.00 | 1 529 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 926.00 | 58 809.00 | 4 117.00 | 62 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 140.00 | 346 663.00 | 568 892.00 | 1 735 140.00 |