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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 112.00 | 38.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 276.00 | 37 164.00 | 199 112.00 | 236 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 426.00 | 37 276.00 | 1 334 150.00 | 1 371 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BZ Autres créances | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CF Disponibilités | 616 688.00 | | 616 688.00 | 616 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 164.00 | | 681 164.00 | 681 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 590.00 | 37 276.00 | 2 015 314.00 | 2 052 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 739.00 | 47 549.00 | | 118 739.00 |
DL TOTAL (I) | 246 288.00 | 127 549.00 | | 246 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 250.00 | 1 301 322.00 | | 1 291 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 463.00 | 135 050.00 | | 205 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 362.00 | 191 935.00 | | 232 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 4 345.00 | | 3 621.00 |
EA Autres dettes | 32 331.00 | 16 068.00 | | 32 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 026.00 | 1 650 719.00 | | 1 769 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 314.00 | 1 778 268.00 | | 2 015 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 718.00 | 432 811.00 | | 581 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 236.00 | 28 040.00 | | 9 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 75.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 27 965.00 | | 9 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 362.00 | 232 362.00 | | 232 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 787.00 | 237 787.00 | | 237 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 250.00 | 103 941.00 | 405 671.00 | 1 291 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 026.00 | 581 718.00 | 405 671.00 | 1 769 026.00 |