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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 315.00 | -222.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 074.00 | 124 845.00 | 174 229.00 | 299 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 597.00 | 128 160.00 | 1 458 437.00 | 1 586 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
BZ Autres créances | 331 288.00 | | 331 288.00 | 331 288.00 |
CF Disponibilités | 1 000 648.00 | | 1 000 648.00 | 1 000 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 717.00 | | 1 391 717.00 | 1 391 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 313.00 | 128 160.00 | 2 850 153.00 | 2 978 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 016.00 | 158 288.00 | | 265 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 828.00 | 106 728.00 | | 26 828.00 |
DL TOTAL (I) | 379 844.00 | 353 016.00 | | 379 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 710.00 | 1 428 306.00 | | 1 633 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 813.00 | 408 756.00 | | 334 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 17 778.00 | | 7 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 464.00 | 270 142.00 | | 209 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 284 906.00 | 38 375.00 | | 284 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 309.00 | 2 164 258.00 | | 2 470 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 153.00 | 2 517 273.00 | | 2 850 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 293 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 293 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 6 822.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 968.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 4 854.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 41 797.00 | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 743.00 | 2 250 266.00 | | 2 391 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 915.00 | 2 143 537.00 | | 2 364 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 828.00 | 106 728.00 | | 26 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 993.00 | 52 167.00 | | 75 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 3 165.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 843.00 | 49 002.00 | | 75 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 464.00 | 209 464.00 | | 209 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 479.00 | 618 479.00 | | 618 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633 710.00 | 519 257.00 | 423 736.00 | 1 633 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 069.00 | 391 069.00 | | 391 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 289.00 | 391 069.00 | 41 220.00 | 432 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 309.00 | 1 355 856.00 | 423 736.00 | 2 470 309.00 |