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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 620.00 | 75 843.00 | 169 777.00 | 245 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 536.00 | 75 993.00 | 1 309 544.00 | 1 385 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 1 115 824.00 | | 1 115 824.00 | 1 115 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 730.00 | | 1 207 730.00 | 1 207 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 266.00 | 75 993.00 | 2 517 273.00 | 2 593 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 288.00 | 39 549.00 | | 158 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 728.00 | 118 739.00 | | 106 728.00 |
DL TOTAL (I) | 353 016.00 | 246 288.00 | | 353 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 306.00 | 1 291 250.00 | | 1 428 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 756.00 | 205 463.00 | | 408 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 778.00 | 4 000.00 | | 17 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 142.00 | 232 362.00 | | 270 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 3 621.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 38 375.00 | 32 331.00 | | 38 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 258.00 | 1 769 026.00 | | 2 164 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 273.00 | 2 015 314.00 | | 2 517 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 775.00 | 581 718.00 | | 836 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 456.00 | -122 771.00 | 2 163 685.00 | 2 286 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 456.00 | -122 771.00 | 2 163 685.00 | 2 286 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 554.00 | 3 621.00 | | 39 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 327 473.00 | | | 327 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | 140.00 | | 6 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | 140.00 | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 797.00 | 42 984.00 | | 41 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 266.00 | 2 035 641.00 | | 2 250 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 538.00 | 1 916 901.00 | | 2 143 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 728.00 | 118 739.00 | | 106 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 276.00 | 38 717.00 | | 37 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 38.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 38 679.00 | | 37 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 142.00 | 270 142.00 | | 270 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 804.00 | 445 804.00 | | 445 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 306.00 | 100 824.00 | 602 797.00 | 1 428 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 672.00 | 91 906.00 | 4 766.00 | 96 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 258.00 | 836 775.00 | 602 797.00 | 2 164 258.00 |