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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 518.00 | 14 078.00 | 152 441.00 | 166 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 275.00 | 3 817.00 | 36 458.00 | 40 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 836.00 | 31 640.00 | 251 196.00 | 282 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 629.00 | 49 535.00 | 440 094.00 | 489 629.00 |
BT Marchandises | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CF Disponibilités | 289 080.00 | | 289 080.00 | 289 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 162.00 | | 398 162.00 | 398 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 791.00 | 49 535.00 | 838 256.00 | 887 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 011.00 | | | 270 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 594.00 | | | 336 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
EA Autres dettes | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 160.00 | | | 804 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 256.00 | | | 838 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 547.00 | | | 577 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 208.00 | | 1 977 208.00 | 1 977 208.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 721.00 | | 1 977 721.00 | 1 977 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 158.00 | | | 2 043 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 062.00 | | | 2 019 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 629.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 921.00 | 144 921.00 | | 144 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 011.00 | 43 398.00 | 177 465.00 | 270 011.00 |
VI Groupe et associés | 336 594.00 | 336 594.00 | | 336 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 160.00 | 577 547.00 | 177 465.00 | 804 160.00 |