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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 518.00 | 18 240.00 | 148 278.00 | 166 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 275.00 | 5 256.00 | 35 020.00 | 40 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 021.00 | 41 765.00 | 242 256.00 | 284 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 814.00 | 65 261.00 | 425 553.00 | 490 814.00 |
BT Marchandises | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 293 312.00 | | 293 312.00 | 293 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 862.00 | | 370 862.00 | 370 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 677.00 | 65 261.00 | 796 415.00 | 861 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | 24 096.00 | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | 53 870.00 | 34 096.00 | | 53 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 197.00 | 270 011.00 | | 259 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 348.00 | 336 594.00 | | 262 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 895.00 | 144 921.00 | | 149 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 575.00 | 37 787.00 | | 59 575.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | 14 846.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 546.00 | 804 160.00 | | 742 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 415.00 | 838 256.00 | | 796 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 770.00 | | 778 770.00 | 778 770.00 |
FG Production vendue services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 398.00 | | 779 398.00 | 779 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 65 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 65 000.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 64 875.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 4 274.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 159.00 | 2 043 158.00 | | 780 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 385.00 | 2 019 062.00 | | 760 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 773.00 | 24 096.00 | | 19 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 629.00 | 1 185.00 | | 489 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 814.00 | | | 490 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 814.00 | | | 490 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 629.00 | 1 185.00 | | 489 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 535.00 | 15 726.00 | | 49 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 535.00 | 15 726.00 | | 49 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 197.00 | 43 495.00 | 177 855.00 | 259 197.00 |
VI Groupe et associés | 262 348.00 | 262 348.00 | | 262 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 546.00 | 526 844.00 | 177 855.00 | 742 546.00 |