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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 518.00 | 34 892.00 | 131 626.00 | 166 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 275.00 | 11 009.00 | 29 266.00 | 40 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 029.00 | 83 689.00 | 218 340.00 | 302 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 822.00 | 129 590.00 | 379 231.00 | 508 822.00 |
BT Marchandises | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 694 151.00 | | 694 151.00 | 694 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 188.00 | | 777 188.00 | 777 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 010.00 | 129 590.00 | 1 156 420.00 | 1 286 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 870.00 | 23 096.00 | | 42 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 419.00 | 19 773.00 | | 113 419.00 |
DL TOTAL (I) | 167 289.00 | 53 870.00 | | 167 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 703.00 | 259 197.00 | | 215 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 634.00 | 262 348.00 | | 408 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 081.00 | 149 895.00 | | 196 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 634.00 | 59 575.00 | | 157 634.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | 11 530.00 | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 131.00 | 742 546.00 | | 989 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 420.00 | 796 415.00 | | 1 156 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 285.00 | | 3 733 285.00 | 3 733 285.00 |
FG Production vendue services | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 382.00 | | 3 734 382.00 | 3 734 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775.00 | 750.00 | | 6 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | 750.00 | | 6 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | 750.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 225.00 | 5 969.00 | | 37 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 799.00 | 780 159.00 | | 3 741 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 380.00 | 760 385.00 | | 3 628 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 419.00 | 19 773.00 | | 113 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 814.00 | 18 008.00 | | 490 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 822.00 | | | 508 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 822.00 | | | 508 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 814.00 | 18 008.00 | | 490 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 261.00 | 64 329.00 | | 65 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 261.00 | 64 329.00 | | 65 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 081.00 | 196 081.00 | | 196 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 703.00 | 44 419.00 | 171 284.00 | 215 703.00 |
VI Groupe et associés | 408 634.00 | 408 634.00 | | 408 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 131.00 | 817 847.00 | 171 284.00 | 989 131.00 |