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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 994.00 | 11 665.00 | 23 329.00 | 34 994.00 |
AH Fonds commercial | 664 401.00 | | 664 401.00 | 664 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 041.00 | 196 754.00 | 812 288.00 | 1 009 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 327.00 | 208 419.00 | 1 633 909.00 | 1 842 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 562.00 | | 547 562.00 | 547 562.00 |
BN En cours de production de biens | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 992.00 | | 3 849 992.00 | 3 849 992.00 |
BZ Autres créances | 3 006 234.00 | | 3 006 234.00 | 3 006 234.00 |
CF Disponibilités | 2 222 066.00 | | 2 222 066.00 | 2 222 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 031 741.00 | | 10 031 741.00 | 10 031 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 874 068.00 | 208 419.00 | 11 665 650.00 | 11 874 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 809.00 | | | 1 414 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 809.00 | | | 1 664 809.00 |
DP Provisions pour risques | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 100.00 | | | 2 915 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 179.00 | | | 2 015 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 494.00 | | | 3 834 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 390.00 | | | 1 135 390.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 162.00 | | | 9 909 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 665 650.00 | | | 11 665 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 659 162.00 | | | 9 659 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 915 100.00 | | | 2 915 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FD Production vendue biens | 9 068 880.00 | | 12 803 908.00 | 9 068 880.00 |
FG Production vendue services | 5 914 889.00 | | 5 914 889.00 | 5 914 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 986 360.00 | | 18 721 388.00 | 14 986 360.00 |
FM Production stockée | | | 362 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 102 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 629 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 651 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 102 498.00 | | | 19 102 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 687 689.00 | | | 17 687 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 809.00 | | | 1 414 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630 597.00 | | | 630 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 842 326.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208 419.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196 753.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 178.00 | 1 765 178.00 | 150 000.00 | 2 015 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 494.00 | 3 834 494.00 | | 3 834 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 390.00 | 1 135 390.00 | | 1 135 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 992.00 | 3 849 992.00 | | 3 849 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915 100.00 | 2 915 100.00 | | 2 915 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006 234.00 | 3 006 234.00 | | 3 006 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 900 070.00 | 6 900 070.00 | | 6 900 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 162.00 | 9 659 162.00 | 150 000.00 | 9 909 162.00 |