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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 994.00 | 23 329.00 | 11 665.00 | 34 994.00 |
AH Fonds commercial | 664 401.00 | | 664 401.00 | 664 401.00 |
AP Constructions | 47 796.00 | 7 478.00 | 40 318.00 | 47 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 182.00 | 498 720.00 | 1 002 462.00 | 1 501 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 909.00 | | 307 909.00 | 307 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 057.00 | 529 527.00 | 2 027 530.00 | 2 557 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 954.00 | 18 269.00 | 641 685.00 | 659 954.00 |
BN En cours de production de biens | 315 602.00 | | 315 602.00 | 315 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 485.00 | | 596 485.00 | 596 485.00 |
BZ Autres créances | 665 275.00 | | 665 275.00 | 665 275.00 |
CF Disponibilités | 1 333 365.00 | | 1 333 365.00 | 1 333 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 955.00 | 18 269.00 | 3 578 686.00 | 3 596 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 012.00 | 547 796.00 | 5 606 217.00 | 6 154 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 069.00 | | | 1 344 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 051.00 | 1 414 809.00 | | 250 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 860.00 | 1 664 809.00 | | 1 914 860.00 |
DP Provisions pour risques | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 160.00 | 91 678.00 | | 120 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 915 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 007.00 | 2 015 179.00 | | 402 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 509.00 | 3 834 494.00 | | 2 241 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 899.00 | 1 135 390.00 | | 899 899.00 |
EA Autres dettes | 27 783.00 | 9 000.00 | | 27 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 197.00 | 9 909 162.00 | | 3 571 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 217.00 | 11 665 650.00 | | 5 606 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 197.00 | 9 659 162.00 | | 3 321 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 915 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FD Production vendue biens | 6 293 416.00 | 3 503 683.00 | 9 797 098.00 | 6 293 416.00 |
FG Production vendue services | 3 820 641.00 | | 3 820 641.00 | 3 820 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 115 098.00 | 3 503 683.00 | 13 618 781.00 | 10 115 098.00 |
FM Production stockée | | | -46 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 636 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 319 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 529.00 | 9 051.00 | | 11 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 517.00 | | | -6 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 9 051.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 012.00 | -8 946.00 | | -5 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 636 609.00 | 19 102 498.00 | | 13 636 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386 559.00 | 17 687 689.00 | | 13 386 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 051.00 | 1 414 809.00 | | 250 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 125.00 | 630 597.00 | | 160 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 327.00 | | 757 644.00 | 1 842 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 913.00 | 2 557 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 913.00 | 1 856 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 401.00 | | | 664 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 933.00 | | 756 868.00 | 1 142 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 419.00 | 327 626.00 | 6 518.00 | 208 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | 11 664.00 | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 754.00 | 315 962.00 | 6 518.00 | 196 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 678.00 | 28 482.00 | | 91 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 678.00 | 28 482.00 | | 91 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 596 485.00 | 596 485.00 | | 596 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 275.00 | 665 275.00 | | 665 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 810.00 | 1 288 034.00 | 775.00 | 1 288 810.00 |