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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
AH Fonds commercial | 664 401.00 | | 664 401.00 | 664 401.00 |
AP Constructions | 108 532.00 | 25 700.00 | 82 832.00 | 108 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 824.00 | 915 308.00 | 1 125 516.00 | 2 040 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789 738.00 | | 1 789 738.00 | 1 789 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 265.00 | 976 002.00 | 3 663 263.00 | 4 639 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 562.00 | 30 222.00 | 912 340.00 | 942 562.00 |
BN En cours de production de biens | 685 243.00 | | 685 243.00 | 685 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 328.00 | | 1 638 328.00 | 1 638 328.00 |
BZ Autres créances | 878 784.00 | | 878 784.00 | 878 784.00 |
CF Disponibilités | 463 409.00 | | 463 409.00 | 463 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 861.00 | 30 222.00 | 4 590 638.00 | 4 620 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 125.00 | 1 006 224.00 | 8 253 901.00 | 9 260 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 120.00 | 1 344 069.00 | | 1 594 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 607.00 | 250 051.00 | | -32 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 252.00 | 1 914 860.00 | | 2 032 252.00 |
DP Provisions pour risques | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 407.00 | 28 482.00 | | 25 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 085.00 | 120 160.00 | | 117 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 946.00 | 402 007.00 | | 1 763 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 936.00 | 2 241 509.00 | | 3 425 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 361.00 | 899 899.00 | | 878 361.00 |
EA Autres dettes | 36 321.00 | 27 783.00 | | 36 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104 563.00 | 3 571 197.00 | | 6 104 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 901.00 | 5 606 217.00 | | 8 253 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 3 321 197.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
FD Production vendue biens | 6 081 400.00 | 3 343 158.00 | 9 424 558.00 | 6 081 400.00 |
FG Production vendue services | 5 569 972.00 | | 5 569 972.00 | 5 569 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 928.00 | 3 343 158.00 | 14 998 086.00 | 11 654 928.00 |
FM Production stockée | | | 369 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 401 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 723 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 392 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | 11 529.00 | | 5 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -6 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 5 012.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | -5 012.00 | | -5 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | 124 051.00 | | 19 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 401 259.00 | 13 636 609.00 | | 15 401 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 433 866.00 | 13 386 559.00 | | 15 433 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 607.00 | 250 051.00 | | -32 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 632.00 | 160 125.00 | | 38 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 057.00 | | 2 119 074.00 | 2 557 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 867.00 | 4 639 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 867.00 | 3 939 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 401.00 | | | 664 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 887.00 | | 2 119 074.00 | 1 856 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 527.00 | 446 475.00 | | 529 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 329.00 | 11 665.00 | | 23 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 198.00 | 434 810.00 | | 506 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 160.00 | | 3 075.00 | 120 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 160.00 | | 3 075.00 | 120 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 936.00 | 3 425 936.00 | | 3 425 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 361.00 | 878 361.00 | | 878 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 266.00 | 1 550 266.00 | | 1 550 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 328.00 | 1 638 328.00 | | 1 638 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 784.00 | 878 784.00 | | 878 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 422.00 | 2 529 646.00 | 775.00 | 2 530 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 563.00 | 5 904 563.00 | 200 000.00 | 6 104 563.00 |