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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | 4 299.00 | 8 204.00 | 12 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198 650.00 | | 3 198 650.00 | 3 198 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 653 102.00 | 4 299.00 | 19 648 803.00 | 19 653 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 366.00 | | 546 366.00 | 546 366.00 |
BZ Autres créances | 305 070.00 | | 305 070.00 | 305 070.00 |
CF Disponibilités | 142 754.00 | | 142 754.00 | 142 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 511.00 | | 1 020 511.00 | 1 020 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 673 614.00 | 4 299.00 | 20 669 315.00 | 20 673 614.00 |
CU Autres participations | 16 441 778.00 | | 16 441 778.00 | 16 441 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 778 700.00 | | | 16 778 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 900.00 | | | 1 178 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DK Provisions réglementées | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 18 036 315.00 | | | 18 036 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 081.00 | | | 1 441 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 894.00 | | | 583 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
EA Autres dettes | 268 007.00 | | | 268 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 000.00 | | | 2 633 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 669 315.00 | | | 20 669 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 205.00 | | 219 205.00 | 219 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 205.00 | | 219 205.00 | 219 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 110.00 | | | -6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 687.00 | | | 1 080 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 083.00 | | | 1 008 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 895.00 | 583 895.00 | | 583 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 007.00 | 268 007.00 | | 268 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 546 366.00 | 546 366.00 | | 546 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
VC Groupe et associés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 048.00 | 221 745.00 | 870 029.00 | 1 437 048.00 |
VI Groupe et associés | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 347.00 | 877 757.00 | 3 590.00 | 881 347.00 |
VW T.V.A. | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 313.00 | 1 388 011.00 | 870 029.00 | 2 603 313.00 |