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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607 758.00 | | 1 607 758.00 | 1 607 758.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 721 808.00 | 722 055.00 | 15 999 753.00 | 16 721 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250 617.00 | 6 250 791.00 | 3 999 826.00 | 10 250 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928 051.00 | 7 672.00 | 920 379.00 | 928 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 508 234.00 | 6 980 518.00 | 22 527 716.00 | 29 508 234.00 |
BT Marchandises | 3 179 020.00 | | 3 179 020.00 | 3 179 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394 289.00 | 57 369.00 | 5 336 920.00 | 5 394 289.00 |
BZ Autres créances | 3 957 165.00 | | 3 957 165.00 | 3 957 165.00 |
CF Disponibilités | 8 755 396.00 | 1 633.00 | 8 753 763.00 | 8 755 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 285 870.00 | 59 002.00 | 21 226 868.00 | 21 285 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 800 104.00 | 7 039 520.00 | 43 760 584.00 | 50 800 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 991 200.00 | 27 081 700.00 | | 36 991 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 208 162.00 | 3 623 300.00 | | 5 208 162.00 |
DG Autres réserves | -27 279 575.00 | -21 026 274.00 | | -27 279 575.00 |
DL TOTAL (I) | 16 357 038.00 | 10 246 013.00 | | 16 357 038.00 |
DP Provisions pour risques | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664 875.00 | 9 850 215.00 | | 10 664 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694 393.00 | 3 871 473.00 | | 7 694 393.00 |
EA Autres dettes | 8 936 687.00 | 6 165 845.00 | | 8 936 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 295 955.00 | 19 887 533.00 | | 27 295 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 760 584.00 | 30 860 423.00 | | 43 760 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 437 251.00 | 567 286.00 | | 1 437 251.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -2 382.00 | 726 877.00 | | -2 382.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 382.00 | 726 877.00 | | -2 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 872 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 872 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 459 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 137 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 255 476.00 | |
GE Autres charges | | | 20 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 280 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 107 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 986.00 | 4 326.00 | | 13 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 986.00 | 4 326.00 | | 13 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 986.00 | -4 326.00 | | -13 986.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 541 453.00 | 77 180.00 | | 541 453.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 107 655.00 | 653 362.00 | | 1 107 655.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 453 214.00 | 573 636.00 | | 1 453 214.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 453 214.00 | 573 636.00 | | 1 453 214.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 963.00 | 6 349.00 | | 15 963.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 437 251.00 | 567 286.00 | | 1 437 251.00 |