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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | 5 152.00 | 7 351.00 | 12 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198 650.00 | | 3 198 650.00 | 3 198 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 458 958.00 | 5 152.00 | 32 453 806.00 | 32 458 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 715.00 | | 216 715.00 | 216 715.00 |
BZ Autres créances | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CF Disponibilités | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 801.00 | | 388 801.00 | 388 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 847 760.00 | 5 152.00 | 32 842 608.00 | 32 847 760.00 |
CU Autres participations | 29 247 633.00 | | 29 247 633.00 | 29 247 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 081 700.00 | 16 778 700.00 | | 27 081 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 623 300.00 | 1 178 900.00 | | 3 623 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DG Autres réserves | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 928.00 | 72 604.00 | | 59 928.00 |
DK Provisions réglementées | 17 049.00 | 6 110.00 | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 30 854 582.00 | 18 036 315.00 | | 30 854 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 199.00 | 1 441 081.00 | | 1 229 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389.00 | 123 348.00 | | 10 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 880.00 | 583 894.00 | | 100 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 361.00 | 186 981.00 | | 41 361.00 |
EA Autres dettes | 606 194.00 | 268 007.00 | | 606 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 026.00 | 2 633 000.00 | | 1 988 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 842 608.00 | 20 669 315.00 | | 32 842 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 445.00 | 1 388 010.00 | | 983 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 938.00 | 6 110.00 | | 10 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | 6 110.00 | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 938.00 | -6 110.00 | | -10 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 663.00 | 1 080 687.00 | | 257 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 733.00 | 1 008 083.00 | | 197 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 928.00 | 72 604.00 | | 59 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 195.00 | 606 195.00 | | 606 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198 651.00 | 3 198 651.00 | | 3 198 651.00 |
UX Autres créances clients | 216 715.00 | 216 715.00 | | 216 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 200.00 | 224 619.00 | 843 249.00 | 1 229 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VP Divers | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 288.00 | 3 546 288.00 | | 3 546 288.00 |
VW T.V.A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 026.00 | 983 445.00 | 843 249.00 | 1 988 026.00 |