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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 843.00 | | 483 843.00 | 483 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 515.00 | 24 664.00 | 117 851.00 | 142 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 701.00 | 24 664.00 | 605 037.00 | 629 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 501.00 | 15 717.00 | 18 784.00 | 34 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 250.00 | 206 254.00 | 240 996.00 | 447 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 837.00 | | 872 837.00 | 872 837.00 |
BZ Autres créances | 309 578.00 | | 309 578.00 | 309 578.00 |
CF Disponibilités | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 795.00 | 221 971.00 | 1 543 824.00 | 1 765 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 495.00 | 246 635.00 | 2 148 861.00 | 2 395 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 115.00 | | | 161 115.00 |
DL TOTAL (I) | 176 115.00 | 15 000.00 | | 176 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 448.00 | | | 603 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
EA Autres dettes | 1 343 160.00 | 15 000.00 | | 1 343 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 746.00 | 15 000.00 | | 1 972 746.00 |
ED (V) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 861.00 | 30 000.00 | | 2 148 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 143.00 | 763 536.00 | 989 679.00 | 226 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 143.00 | 763 536.00 | 989 679.00 | 226 143.00 |
FM Production stockée | | | 447 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 971.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 965.00 | | | -20 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 519.00 | | | 1 437 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 404.00 | | | 1 276 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 115.00 | | | 161 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 629 701.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 664.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 221 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 448.00 | 603 448.00 | | 603 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 893.00 | 499 893.00 | | 499 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 872 837.00 | 872 837.00 | | 872 837.00 |
VB T. V. A. | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VC Groupe et associés | 170 965.00 | 150 000.00 | 20 965.00 | 170 965.00 |
VI Groupe et associés | 843 267.00 | 105 578.00 | 737 689.00 | 843 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 138.00 | 1 166 831.00 | 24 307.00 | 1 191 138.00 |
VW T.V.A. | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 746.00 | 1 235 057.00 | 737 689.00 | 1 972 746.00 |