| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 843.00 | | 483 843.00 | 483 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 321.00 | 53 695.00 | 97 625.00 | 151 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 573.00 | 53 695.00 | 626 877.00 | 680 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 133.00 | 15 838.00 | 87 295.00 | 103 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 198.00 | 450 602.00 | 283 596.00 | 734 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
BZ Autres créances | 511 835.00 | | 511 835.00 | 511 835.00 |
CF Disponibilités | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 257.00 | 466 440.00 | 1 223 817.00 | 1 690 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 207.00 | 520 135.00 | 1 856 072.00 | 2 376 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 15 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 433.00 | 161 115.00 | | 193 433.00 |
DL TOTAL (I) | 469 548.00 | 176 115.00 | | 469 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 287.00 | | | 744 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 581.00 | 603 448.00 | | 514 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 889.00 | 26 138.00 | | 82 889.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 1 343 160.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 426.00 | 1 972 746.00 | | 1 345 426.00 |
ED (V) | 1 613.00 | 6.00 | | 1 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 072.00 | 2 148 861.00 | | 1 856 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 996.00 | 1 098 688.00 | 1 441 684.00 | 342 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 996.00 | 1 098 688.00 | 1 441 684.00 | 342 996.00 |
FM Production stockée | | | 286 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 357.00 | |
GE Autres charges | | | 33 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 333.00 | -20 965.00 | | -25 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 348.00 | 1 437 519.00 | | 1 932 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 915.00 | 1 276 404.00 | | 1 738 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 433.00 | 161 115.00 | | 193 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 701.00 | | 50 872.00 | 629 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 843.00 | | | 483 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 515.00 | | 50 872.00 | 142 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 664.00 | 29 032.00 | | 24 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | 29 032.00 | | 24 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 950.00 | 6 465.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 221 971.00 | 350 829.00 | 106 360.00 | 221 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 971.00 | 350 829.00 | 106 360.00 | 221 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 971.00 | 396 779.00 | 112 825.00 | 221 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 186.00 | 106 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 593.00 | 6 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 287.00 | 6 598.00 | 737 689.00 | 744 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 581.00 | 514 581.00 | | 514 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
VB T. V. A. | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VC Groupe et associés | 446 298.00 | 400 000.00 | 46 298.00 | 446 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 985.00 | 614 687.00 | 46 298.00 | 660 985.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 426.00 | 607 737.00 | 737 689.00 | 1 345 426.00 |