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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 843.00 | | 483 843.00 | 483 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 691.00 | 85 308.00 | 94 383.00 | 179 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 1 290.00 | 3 463.00 | 4 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 129.00 | 86 597.00 | 663 531.00 | 750 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 275.00 | 26 544.00 | 65 731.00 | 92 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 671.00 | 790 966.00 | 360 705.00 | 1 151 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 628.00 | | 504 628.00 | 504 628.00 |
BZ Autres créances | 259 411.00 | | 259 411.00 | 259 411.00 |
CF Disponibilités | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 845.00 | 817 510.00 | 1 400 335.00 | 2 217 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 655.00 | 904 107.00 | 2 064 548.00 | 2 968 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 115 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 172.00 | 1 500.00 | | 11 172.00 |
DG Autres réserves | 16 956.00 | 159 615.00 | | 16 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 985.00 | 193 433.00 | | 172 985.00 |
DL TOTAL (I) | 516 113.00 | 469 548.00 | | 516 113.00 |
DP Provisions pour risques | 5 974.00 | 1 327.00 | | 5 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 202.00 | 38 158.00 | | 31 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 176.00 | 39 485.00 | | 37 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 287.00 | 744 287.00 | | 744 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 651.00 | 514 581.00 | | 530 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 225.00 | 82 889.00 | | 174 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 3 669.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 358.00 | 1 345 426.00 | | 1 508 358.00 |
ED (V) | 2 901.00 | 1 613.00 | | 2 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 548.00 | 1 856 072.00 | | 2 064 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 236.00 | 1 953 493.00 | 2 429 729.00 | 476 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 236.00 | 1 953 493.00 | 2 429 729.00 | 476 236.00 |
FM Production stockée | | | 417 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 41 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | 379.00 | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | -379.00 | | -5 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 381.00 | 10 000.00 | | 38 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 162.00 | -25 333.00 | | -108 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 114.00 | 1 932 348.00 | | 3 467 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 129.00 | 1 738 915.00 | | 3 294 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 985.00 | 193 433.00 | | 172 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 573.00 | | 81 309.00 | 680 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 753.00 | 750 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 753.00 | 262 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 843.00 | | | 483 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 387.00 | | 80 369.00 | 193 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 940.00 | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 695.00 | 39 371.00 | 6 469.00 | 53 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 695.00 | 39 371.00 | 6 469.00 | 53 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 528.00 | 15 293.00 | 645.00 | 22 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 440.00 | 774 333.00 | 423 263.00 | 466 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 968.00 | 789 626.00 | 423 908.00 | 488 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 890.00 | 423 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 736.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 287.00 | 6 598.00 | 737 689.00 | 744 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 651.00 | 530 651.00 | | 530 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 504 628.00 | 504 628.00 | | 504 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
VC Groupe et associés | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 568.00 | 616 001.00 | 160 567.00 | 776 568.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 358.00 | 770 669.00 | 737 689.00 | 1 508 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |