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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 663 726.00 | 41 197.00 | 622 529.00 | 663 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 984.00 | 13 464.00 | 123 520.00 | 136 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 316.00 | 8 964.00 | 48 352.00 | 57 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 527.00 | 63 626.00 | 856 901.00 | 920 527.00 |
BT Marchandises | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 982.00 | 63 626.00 | 953 355.00 | 1 016 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 082.00 | | | -74 082.00 |
DL TOTAL (I) | -73 082.00 | | | -73 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 131.00 | | | 815 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 438.00 | | | 1 026 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 355.00 | | | 953 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 653.00 | | | 229 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 888.00 | | 868 888.00 | 868 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 888.00 | | 868 888.00 | 868 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 626.00 | |
GE Autres charges | | | 54 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 266.00 | | | 895 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 348.00 | | | 969 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 082.00 | | | -74 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 920 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 131.00 | 18 346.00 | | 815 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 397.00 | 30 897.00 | 17 500.00 | 48 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 438.00 | 229 653.00 | | 1 026 438.00 |