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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 689 096.00 | 92 072.00 | 597 024.00 | 689 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 827.00 | 38 960.00 | 139 866.00 | 178 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 938.00 | 17 936.00 | 36 001.00 | 53 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 869.00 | 148 969.00 | 835 900.00 | 984 869.00 |
BT Marchandises | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 152 857.00 | | 152 857.00 | 152 857.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 974.00 | 148 969.00 | 996 005.00 | 1 144 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 082.00 | | | -74 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 249.00 | -74 082.00 | | -54 249.00 |
DL TOTAL (I) | -127 331.00 | -73 082.00 | | -127 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 108.00 | 818 499.00 | | 661 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 749.00 | 148 209.00 | | 162 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 951.00 | 107 450.00 | | 147 951.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 337.00 | 1 074 159.00 | | 1 123 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 005.00 | 1 001 077.00 | | 996 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 337.00 | 296 964.00 | | 973 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 108.00 | | | 661 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 649.00 | | 746 649.00 | 746 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 649.00 | | 746 649.00 | 746 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 342.00 | |
GE Autres charges | | | 45 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 510.00 | 895 266.00 | | 866 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 760.00 | 969 348.00 | | 920 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 249.00 | -74 082.00 | | -54 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 935.00 | | 12 483.00 | 958 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -13 450.00 | 984 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -13 450.00 | 921 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 435.00 | | 11 976.00 | 896 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 506.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 626.00 | 85 342.00 | | 63 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 626.00 | 85 342.00 | | 63 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 661 108.00 | 661 108.00 | | 661 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 857.00 | 152 857.00 | | 152 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 864.00 | 152 857.00 | 18 006.00 | 170 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 337.00 | 973 337.00 | | 1 123 337.00 |