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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 717 796.00 | 147 431.00 | 570 365.00 | 717 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 266.00 | 64 013.00 | 117 253.00 | 181 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 074.00 | 29 542.00 | 25 531.00 | 55 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 144.00 | 240 987.00 | 776 157.00 | 1 017 144.00 |
BT Marchandises | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BZ Autres créances | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 718.00 | 240 987.00 | 887 730.00 | 1 128 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 331.00 | -74 082.00 | | -128 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 553.00 | -54 249.00 | | 50 553.00 |
DL TOTAL (I) | -76 778.00 | -127 331.00 | | -76 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 847.00 | 151 107.00 | | 150 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 062.00 | 661 108.00 | | 467 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 407.00 | 162 749.00 | | 245 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 771.00 | 147 951.00 | | 100 771.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 509.00 | 1 123 337.00 | | 964 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 730.00 | 996 005.00 | | 887 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 939.00 | 1 123 337.00 | | 829 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 1 107.00 | | 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 062.00 | | | 467 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 974.00 | | 893 974.00 | 893 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 974.00 | | 893 974.00 | 893 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 017.00 | |
GE Autres charges | | | 57 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 544.00 | 21 170.00 | | 37 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 544.00 | 21 170.00 | | 37 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 544.00 | -11 141.00 | | -37 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 549.00 | 866 510.00 | | 1 069 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 995.00 | 920 760.00 | | 1 018 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 553.00 | -54 249.00 | | 50 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 869.00 | | 32 274.00 | 984 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 863.00 | | 32 274.00 | 921 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 969.00 | 92 017.00 | 240 987.00 | 148 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 969.00 | 92 017.00 | 240 987.00 | 148 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 407.00 | 245 407.00 | | 245 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VB T. V. A. | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 429.00 | 134 570.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 467 062.00 | 467 062.00 | | 467 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 509.00 | 829 939.00 | 134 570.00 | 964 509.00 |