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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 459 250.00 | | 3 459 250.00 | 3 459 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 751.00 | 21 211.00 | 53 540.00 | 74 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 471.00 | 33 392.00 | 144 079.00 | 177 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 469.00 | 54 603.00 | 3 716 867.00 | 3 771 469.00 |
BT Marchandises | 340 728.00 | | 340 728.00 | 340 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 584 914.00 | | 584 914.00 | 584 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 537.00 | | 1 049 537.00 | 1 049 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 007.00 | 54 603.00 | 4 766 404.00 | 4 821 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 370.00 | | | 213 370.00 |
DL TOTAL (I) | 313 370.00 | | | 313 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 341.00 | | | 3 411 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 850.00 | | | 449 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 466.00 | | | 409 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 124.00 | | | 182 124.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 034.00 | | | 4 453 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 404.00 | | | 4 766 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 771 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 466.00 | 409 466.00 | | 409 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
UX Autres créances clients | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VC Groupe et associés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 398 291.00 | 275 829.00 | 1 244 781.00 | 3 398 291.00 |
VI Groupe et associés | 449 850.00 | 449 850.00 | | 449 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 692 897.00 | | | 3 692 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 606.00 | | | 294 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 227.00 | 149 227.00 | | 149 227.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 035.00 | 1 330 573.00 | 1 244 781.00 | 4 453 035.00 |