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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 459 250.00 | | 3 459 250.00 | 3 459 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 751.00 | 37 316.00 | 37 435.00 | 74 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 091.00 | 62 191.00 | 159 900.00 | 222 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 089.00 | 99 507.00 | 3 716 582.00 | 3 816 089.00 |
BT Marchandises | 371 579.00 | | 371 579.00 | 371 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
BZ Autres créances | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CF Disponibilités | 746 145.00 | | 746 145.00 | 746 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 624.00 | | 1 243 624.00 | 1 243 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 713.00 | 99 507.00 | 4 960 206.00 | 5 059 713.00 |
CU Autres participations | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 370.00 | | | 203 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 518.00 | 213 370.00 | | 489 518.00 |
DL TOTAL (I) | 802 888.00 | 313 370.00 | | 802 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 183.00 | 3 411 341.00 | | 3 119 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 700.00 | 449 850.00 | | 414 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 246.00 | 409 466.00 | | 471 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 923.00 | 182 124.00 | | 151 923.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 254.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 318.00 | 4 453 034.00 | | 4 157 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 206.00 | 4 766 404.00 | | 4 960 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 533.00 | 1 330 573.00 | | 1 362 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 469.00 | | 44 620.00 | 3 771 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459 250.00 | | | 3 459 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 222.00 | | 44 620.00 | 252 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 603.00 | 44 905.00 | | 54 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | 44 905.00 | | 54 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 246.00 | 471 246.00 | | 471 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
UX Autres créances clients | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 321.00 | 302 536.00 | 1 225 997.00 | 3 097 321.00 |
VI Groupe et associés | 414 700.00 | 414 700.00 | | 414 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 557.00 | | | 296 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 232.00 | 125 901.00 | 25 331.00 | 151 232.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 318.00 | 1 362 533.00 | 1 225 997.00 | 4 157 318.00 |