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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 459 250.00 | | 3 459 250.00 | 3 459 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 751.00 | 50 929.00 | 23 822.00 | 74 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 317.00 | 95 696.00 | 131 621.00 | 227 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 315.00 | 146 625.00 | 3 674 690.00 | 3 821 315.00 |
BT Marchandises | 399 967.00 | | 399 967.00 | 399 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 018.00 | | 95 018.00 | 95 018.00 |
BZ Autres créances | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
CF Disponibilités | 867 633.00 | | 867 633.00 | 867 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 106.00 | | 1 426 106.00 | 1 426 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 421.00 | 146 625.00 | 5 100 796.00 | 5 247 421.00 |
CU Autres participations | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 888.00 | 203 370.00 | | 462 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 805.00 | 489 518.00 | | 664 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 692.00 | 802 888.00 | | 1 237 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 381.00 | 3 119 183.00 | | 2 840 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 737.00 | 414 700.00 | | 419 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 315.00 | 471 246.00 | | 455 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 405.00 | 151 923.00 | | 147 405.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 104.00 | 4 157 318.00 | | 3 863 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 796.00 | 4 960 206.00 | | 5 100 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 737.00 | | | 419 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 089.00 | | 5 226.00 | 3 816 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 821 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459 250.00 | | | 3 459 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 842.00 | | 5 226.00 | 296 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 507.00 | 47 118.00 | | 99 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 507.00 | 47 118.00 | | 99 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 315.00 | 455 315.00 | | 455 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
UX Autres créances clients | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VC Groupe et associés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794 785.00 | 304 113.00 | 1 232 387.00 | 2 794 785.00 |
VI Groupe et associés | 419 737.00 | 419 737.00 | | 419 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 837.00 | 158 506.00 | 25 331.00 | 183 837.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 104.00 | 1 372 432.00 | 1 232 387.00 | 3 863 104.00 |