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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 155 564.00 | | 2 155 564.00 | 2 155 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 632.00 | | 2 225 632.00 | 2 225 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 924.00 | | 2 246 924.00 | 2 246 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
CU Autres participations | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 250.00 | | | 555 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
DK Provisions réglementées | 603.00 | | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 554 320.00 | | | 554 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 508.00 | | | 1 683 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 605.00 | | | 1 692 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 924.00 | | | 2 246 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 225 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 155 564.00 | 12 564.00 | 2 143 000.00 | 2 155 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 508.00 | | 17 758.00 | 1 683 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 464.00 | 14 464.00 | 2 143 000.00 | 2 157 464.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 605.00 | 9 097.00 | 17 758.00 | 1 692 605.00 |