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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 177 138.00 | | 2 177 138.00 | 2 177 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 206.00 | | 2 247 206.00 | 2 247 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 155.00 | | 2 274 155.00 | 2 274 155.00 |
CU Autres participations | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 250.00 | 555 250.00 | | 555 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | -1 533.00 | | 10 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 617.00 | 603.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 565 981.00 | 554 320.00 | | 565 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 541.00 | 1 683 508.00 | | 1 703 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 428.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 1 601.00 | | 2 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 174.00 | 1 692 605.00 | | 1 708 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 155.00 | 2 246 924.00 | | 2 274 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703 541.00 | | | 1 703 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | 603.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 603.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -603.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 437.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 574.00 | 70 470.00 | | 36 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 927.00 | 72 003.00 | | 25 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 647.00 | -1 533.00 | | 10 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 632.00 | | 21 574.00 | 2 225 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 632.00 | | 21 574.00 | 2 225 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 177 138.00 | 34 138.00 | 2 143 000.00 | 2 177 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 541.00 | | 37 791.00 | 1 703 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 607.00 | 36 607.00 | 2 143 000.00 | 2 179 607.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 174.00 | 4 633.00 | 37 791.00 | 1 708 174.00 |