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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 198 970.00 | | 2 198 970.00 | 2 198 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 038.00 | | 2 271 038.00 | 2 271 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 597.00 | | 2 335 597.00 | 2 335 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
CU Autres participations | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 250.00 | 555 250.00 | | 555 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | | | 456.00 |
DG Autres réserves | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DH Report à nouveau | | -1 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 597.00 | 10 647.00 | | 32 597.00 |
DK Provisions réglementées | 2 631.00 | 1 617.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 599 591.00 | 565 981.00 | | 599 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 486.00 | 1 703 541.00 | | 1 722 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 504.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | 2 129.00 | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 005.00 | 1 708 174.00 | | 1 736 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 597.00 | 2 274 155.00 | | 2 335 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 255.00 | 4 633.00 | | 70 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 722 486.00 | | | 1 722 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -1 014.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 1 879.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 831.00 | 36 574.00 | | 61 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 234.00 | 25 927.00 | | 29 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 597.00 | 10 647.00 | | 32 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 206.00 | | 23 831.00 | 2 247 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 206.00 | | 23 831.00 | 2 247 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 617.00 | 1 014.00 | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 1 014.00 | | 1 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 198 970.00 | 55 970.00 | 2 143 000.00 | 2 198 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 486.00 | 56 736.00 | | 1 722 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 887.00 | 57 887.00 | 2 143 000.00 | 2 200 887.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 005.00 | 70 255.00 | | 1 736 005.00 |