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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 896.00 | 51 663.00 | 18 233.00 | 69 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 859.00 | 56 004.00 | 20 855.00 | 76 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BZ Autres créances | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CF Disponibilités | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 739.00 | 56 004.00 | 133 735.00 | 189 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 614.00 | 6 869.00 | | 8 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 860.00 | 43 746.00 | | 42 860.00 |
DL TOTAL (I) | 59 858.00 | 58 998.00 | | 59 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | 15 811.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 20 988.00 | | 21 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 831.00 | 37 984.00 | | 49 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 877.00 | 74 782.00 | | 73 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 735.00 | 133 781.00 | | 133 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 877.00 | 71 899.00 | | 73 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 821.00 | | 342 821.00 | 342 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 821.00 | | 342 821.00 | 342 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 328.00 | 1 563.00 | | 10 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 420.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 578.00 | 326 114.00 | | 353 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 718.00 | 282 368.00 | | 310 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 860.00 | 43 746.00 | | 42 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 913.00 | 8 218.00 | | 15 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 873.00 | | 1 984.00 | 80 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 76 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 72 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 036.00 | | 1 984.00 | 76 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 201.00 | 9 801.00 | 5 998.00 | 52 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 987.00 | 9 801.00 | 5 998.00 | 49 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VP Divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 507.00 | 96 475.00 | 2 032.00 | 98 507.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |