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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627.00 | 2 670.00 | 957.00 | 3 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 383.00 | 101 103.00 | 48 280.00 | 149 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 336.00 | 105 987.00 | 475 349.00 | 581 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 981.00 | | 112 981.00 | 112 981.00 |
BZ Autres créances | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
CF Disponibilités | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 167.00 | | 298 167.00 | 298 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 503.00 | 105 987.00 | 773 516.00 | 879 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
DL TOTAL (I) | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 832.00 | | | 465 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 251.00 | | | 654 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 516.00 | | | 773 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 636.00 | | | 265 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 750.00 | | 1 059 750.00 | 1 059 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 750.00 | | 1 059 750.00 | 1 059 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 172.00 | | | 1 074 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 106.00 | | | 996 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 768.00 | | 8 568.00 | 578 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 581 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 153 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 214.00 | | | 422 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 916.00 | | 5 093.00 | 153 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | 3 475.00 | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 878.00 | 45 038.00 | 5 929.00 | 66 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 664.00 | 45 038.00 | 5 929.00 | 64 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VC Groupe et associés | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 832.00 | 77 218.00 | 313 934.00 | 465 832.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 168.00 | | | 104 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 442.00 | 252 665.00 | 4 777.00 | 257 442.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 251.00 | 265 636.00 | 313 934.00 | 654 251.00 |