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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627.00 | 2 170.00 | 1 457.00 | 3 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 289.00 | 62 494.00 | 87 795.00 | 150 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 768.00 | 66 878.00 | 511 890.00 | 578 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
BZ Autres créances | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CF Disponibilités | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 070.00 | | 241 070.00 | 241 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 837.00 | 66 878.00 | 752 959.00 | 819 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 7 622.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 474.00 | 8 614.00 | | 7 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | 42 860.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 49 230.00 | 59 858.00 | | 49 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 131.00 | 2 886.00 | | 570 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 314.00 | 21 160.00 | | 38 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 701.00 | 49 831.00 | | 92 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 730.00 | 73 877.00 | | 703 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 959.00 | 133 735.00 | | 752 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 606.00 | 73 877.00 | | 237 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 467.00 | | 405 467.00 | 405 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 467.00 | | 405 467.00 | 405 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 874.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 725.00 | 10 328.00 | | 26 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 656.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 1 412.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 594.00 | 353 578.00 | | 438 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 222.00 | 310 718.00 | | 435 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371.00 | 42 860.00 | | 3 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 939.00 | 15 913.00 | | 13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 859.00 | | 501 908.00 | 76 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | 420 000.00 | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 023.00 | | 81 893.00 | 72 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 15.00 | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 004.00 | 10 874.00 | | 56 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 790.00 | 10 874.00 | | 53 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VC Groupe et associés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 73 876.00 | 315 334.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 202.00 | 175 155.00 | 2 047.00 | 177 202.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 730.00 | 237 606.00 | 315 334.00 | 703 730.00 |