| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 695.00 | 144.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 200.00 | 148 910.00 | 7 289.00 | 156 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 887.00 | 217 419.00 | 107 467.00 | 324 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 799.00 | 367 026.00 | 274 773.00 | 641 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
BN En cours de production de biens | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 505.00 | 870.00 | 517 635.00 | 518 505.00 |
BZ Autres créances | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
CF Disponibilités | 570 408.00 | | 570 408.00 | 570 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 944.00 | 870.00 | 2 604 074.00 | 2 604 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 743.00 | 367 896.00 | 2 878 847.00 | 3 246 743.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 695 785.00 | | | 1 695 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 763.00 | | | 226 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 627.00 | | | 1 989 627.00 |
DP Provisions pour risques | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 556.00 | | | 285 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 924.00 | | | 277 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 036.00 | | | 853 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 847.00 | | | 2 878 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 284.00 | | | 687 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 840.00 | | 30 435.00 | 628 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 475.00 | 641 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 475.00 | 481 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | 158.00 | 20 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 838.00 | | 27 726.00 | 470 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 227.00 | | 2 552.00 | 137 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 270.00 | 58 231.00 | 17 475.00 | 326 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 96.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 670.00 | 58 135.00 | 17 475.00 | 325 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 420.00 | 2 764.00 | | 33 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 557.00 | 285 557.00 | | 285 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 924.00 | 277 924.00 | | 277 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
UX Autres créances clients | 518 505.00 | 518 505.00 | | 518 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 580.00 | 604 861.00 | 139 719.00 | 744 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 285.00 | 687 285.00 | | 687 285.00 |