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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 753.00 | 86.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 403.00 | 152 283.00 | 9 119.00 | 161 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 442.00 | 236 001.00 | 108 440.00 | 344 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 376.00 | | 142 376.00 | 142 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 214.00 | 389 038.00 | 280 175.00 | 669 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 851.00 | | 226 851.00 | 226 851.00 |
BN En cours de production de biens | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 384.00 | | 429 384.00 | 429 384.00 |
BZ Autres créances | 103 024.00 | | 103 024.00 | 103 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 319 575.00 | | 319 575.00 | 319 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 235.00 | | 2 628 235.00 | 2 628 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 450.00 | 389 038.00 | 2 908 411.00 | 3 297 450.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 822 549.00 | | | 1 822 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 062.00 | | | 185 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 689.00 | | | 2 074 689.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 687.00 | | | 166 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 198.00 | | | 265 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 721.00 | | | 811 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 411.00 | | | 2 908 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 033.00 | | | 645 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 800.00 | | 68 250.00 | 641 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 835.00 | 669 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 835.00 | 505 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 088.00 | | 65 592.00 | 481 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 779.00 | | 2 658.00 | 139 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 026.00 | 59 522.00 | 37 509.00 | 367 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 57.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 331.00 | 59 465.00 | 37 509.00 | 366 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 184.00 | | 14 184.00 | 36 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 184.00 | | 14 184.00 | 36 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 198.00 | 265 198.00 | | 265 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 527.00 | 271 527.00 | | 271 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 376.00 | | 142 376.00 | 142 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 384.00 | 429 384.00 | | 429 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 920.00 | 555 544.00 | 142 376.00 | 697 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 034.00 | 645 034.00 | | 645 034.00 |