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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 594.00 | 145.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 458.00 | 150 236.00 | 12 221.00 | 162 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 629.00 | 260 010.00 | 87 619.00 | 347 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 026.00 | | 145 026.00 | 145 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 007.00 | 410 841.00 | 265 166.00 | 676 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 268.00 | | 270 268.00 | 270 268.00 |
BN En cours de production de biens | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 297.00 | 6 688.00 | 377 609.00 | 384 297.00 |
BZ Autres créances | 125 079.00 | | 125 079.00 | 125 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 781 763.00 | | 781 763.00 | 781 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 501.00 | 6 688.00 | 3 070 813.00 | 3 077 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 508.00 | 417 529.00 | 3 335 979.00 | 3 753 508.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 907 611.00 | | | 1 907 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 366.00 | | | 2 105 366.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 361.00 | | | 498 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 094.00 | | | 361 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 401.00 | | | 225 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 613.00 | | | 1 208 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 979.00 | | | 3 335 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 252.00 | | | 710 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 215.00 | | 34 959.00 | 669 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 166.00 | 676 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 934.00 | 510 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 932.00 | | 133.00 | 20 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 846.00 | | 32 176.00 | 505 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 436.00 | | 2 650.00 | 142 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 039.00 | 49 763.00 | 27 961.00 | 389 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 74.00 | 233.00 | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 286.00 | 49 689.00 | 27 728.00 | 388 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 095.00 | 361 095.00 | | 361 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 402.00 | 225 402.00 | | 225 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 027.00 | | 145 027.00 | 145 027.00 |
UX Autres créances clients | 384 298.00 | 384 298.00 | | 384 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 872.00 | 517 845.00 | 145 027.00 | 662 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 252.00 | 710 252.00 | | 710 252.00 |