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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | | 1 527.00 | -1 527.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 643.00 | 15 824.00 | 137 819.00 | 153 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 660.00 | 178 313.00 | 66 348.00 | 244 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 049.00 | 835 663.00 | 240 386.00 | 1 076 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 214 605.00 | | 214 605.00 | 214 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 641.00 | 3 418.00 | 167 223.00 | 170 641.00 |
BZ Autres créances | 536 181.00 | | 536 181.00 | 536 181.00 |
CF Disponibilités | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 833.00 | 3 418.00 | 1 032 415.00 | 1 035 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 882.00 | 839 081.00 | 1 272 801.00 | 2 111 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449 043.00 | | | 449 043.00 |
CU Autres participations | 641 201.00 | 638 829.00 | 2 372.00 | 641 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 983.00 | 318 983.00 | | 318 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DG Autres réserves | 288 193.00 | 288 193.00 | | 288 193.00 |
DH Report à nouveau | -356 685.00 | 230 029.00 | | -356 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 543.00 | -586 714.00 | | 126 543.00 |
DL TOTAL (I) | 411 744.00 | 285 201.00 | | 411 744.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 146.00 | 471 756.00 | | 339 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 367.00 | 5 884.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 599.00 | 280 862.00 | | 434 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 190.00 | 114 179.00 | | 80 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | | 1 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 057.00 | 875 303.00 | | 861 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 801.00 | 1 180 829.00 | | 1 272 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 690.00 | 696 567.00 | | 855 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
FD Production vendue biens | 204 249.00 | | 204 249.00 | 204 249.00 |
FG Production vendue services | 365 272.00 | | 365 272.00 | 365 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 846.00 | | 595 846.00 | 595 846.00 |
FM Production stockée | | | -147 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 620.00 | 211 497.00 | | 199 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 931.00 | 2 079.00 | | 1 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 364.00 | 31 572.00 | | 5 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | 45 230.00 | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 12 970.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | 13 658.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | 26 629.00 | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 18 601.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 895.00 | 847 765.00 | | 1 104 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 352.00 | 1 434 479.00 | | 978 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 543.00 | -586 714.00 | | 126 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 950.00 | | 215 975.00 | 956 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 876.00 | 675 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 876.00 | 1 076 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 577.00 | | 215 727.00 | 182 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 676.00 | | 248.00 | 771 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 100.00 | 27 734.00 | | 169 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 403.00 | 27 734.00 | | 166 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
6T Sur comptes clients | 231 737.00 | | 228 319.00 | 231 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 629.00 | | 405 381.00 | 1 047 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 955.00 | | 425 707.00 | 1 067 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331 755.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 700.00 | 78 500.00 | 29 200.00 | 107 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 599.00 | 434 599.00 | | 434 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 166 553.00 | 166 553.00 | | 166 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
VC Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 231 446.00 | 231 446.00 | | 231 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 378.00 | 175 378.00 | | 175 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 116.00 | 285 116.00 | | 285 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 502.00 | 709 711.00 | 16 791.00 | 726 502.00 |
VW T.V.A. | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 690.00 | 826 490.00 | 29 200.00 | 855 690.00 |