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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 7 044.00 | 893.00 | 7 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 951.00 | 645 873.00 | 3 078.00 | 648 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 405.00 | 372 521.00 | 136 884.00 | 509 405.00 |
BZ Autres créances | 247 297.00 | 4 479.00 | 242 819.00 | 247 297.00 |
CF Disponibilités | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 588.00 | 462 845.00 | 406 743.00 | 869 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 539.00 | 1 108 718.00 | 409 822.00 | 1 518 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 097.00 | | | 600 097.00 |
CU Autres participations | 640 201.00 | 638 829.00 | 1 372.00 | 640 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DG Autres réserves | 288 193.00 | 288 193.00 | | 288 193.00 |
DH Report à nouveau | -426 737.00 | -333 990.00 | | -426 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 892.00 | -92 747.00 | | 65 892.00 |
DL TOTAL (I) | 75 979.00 | 10 088.00 | | 75 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 11 311.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 651.00 | 483 784.00 | | 252 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 280.00 | 81 482.00 | | 76 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 842.00 | 576 658.00 | | 333 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 822.00 | 586 746.00 | | 409 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 842.00 | 576 658.00 | | 333 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 440.00 | 9 677.00 | | 182 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 499.00 | 6 000.00 | | 50 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 939.00 | 15 677.00 | | 232 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 8 976.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 868.00 | 257.00 | | 35 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 912.00 | 9 233.00 | | 35 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 028.00 | 6 444.00 | | 197 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 065.00 | 130 702.00 | | 239 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 174.00 | 223 449.00 | | 173 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 892.00 | -92 747.00 | | 65 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 443.00 | | | 754 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 348.00 | 641 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 492.00 | 648 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 143.00 | 7 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 363.00 | | | 653 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 662.00 | 12 657.00 | 57 275.00 | 51 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 662.00 | 12 657.00 | 57 275.00 | 51 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 85 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 372 521.00 | | | 372 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 829.00 | 85 845.00 | | 1 015 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 829.00 | 85 845.00 | | 1 015 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 651.00 | 252 651.00 | | 252 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 025.00 | | 447 025.00 | 447 025.00 |
VB T. V. A. | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VC Groupe et associés | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 516.00 | 156 606.00 | 600 910.00 | 757 516.00 |
VW T.V.A. | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 842.00 | 333 842.00 | | 333 842.00 |