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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 010.00 | 533.00 | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | | 1 527.00 | -1 527.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 845.00 | 124.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 369.00 | 47 780.00 | 67 589.00 | 115 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 227.00 | 690 992.00 | 97 236.00 | 788 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 251.00 | 372 521.00 | 149 730.00 | 522 251.00 |
BZ Autres créances | 296 989.00 | 4 479.00 | 292 510.00 | 296 989.00 |
CF Disponibilités | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 808.00 | 377 000.00 | 610 809.00 | 987 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 036.00 | 1 067 991.00 | 708 044.00 | 1 776 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 025.00 | | | 447 025.00 |
CU Autres participations | 640 201.00 | 638 829.00 | 1 372.00 | 640 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DG Autres réserves | 288 193.00 | 288 193.00 | | 288 193.00 |
DH Report à nouveau | -214 179.00 | -293.00 | | -214 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 811.00 | -213 886.00 | | -119 811.00 |
DL TOTAL (I) | 102 835.00 | 222 646.00 | | 102 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 275.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034.00 | 28 391.00 | | 22 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 448.00 | 540 068.00 | | 466 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 221.00 | 125 961.00 | | 109 221.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | 2 485.00 | | 7 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 209.00 | 697 180.00 | | 605 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 044.00 | 919 826.00 | | 708 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 209.00 | 697 180.00 | | 605 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 275.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 716.00 | 33 495.00 | 169 211.00 | 135 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | 4 058.00 | 4 833.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 536.00 | 37 553.00 | 175 089.00 | 137 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 875.00 | 26 466.00 | | 38 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 55 000.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 375.00 | 81 466.00 | | 69 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 40 061.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 606.00 | 119 792.00 | | 15 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 159 853.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 155.00 | -78 387.00 | | 53 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 688.00 | 408 478.00 | | 300 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 500.00 | 622 364.00 | | 420 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 811.00 | -213 886.00 | | -119 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 208.00 | | 56 660.00 | 784 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 667 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 641.00 | 788 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 641.00 | 116 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 528.00 | | 56 452.00 | 111 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 610.00 | | 208.00 | 668 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 365.00 | 22 832.00 | 36 034.00 | 65 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 458.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 285.00 | 22 374.00 | 36 034.00 | 62 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372 521.00 | 372 521.00 | | 372 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 829.00 | 1 015 829.00 | | 1 015 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 829.00 | 1 015 829.00 | | 1 015 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 448.00 | 466 448.00 | | 466 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
UX Autres créances clients | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 025.00 | | 447 025.00 | 447 025.00 |
VB T. V. A. | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
VC Groupe et associés | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 000.00 | 373 813.00 | 460 187.00 | 834 000.00 |
VW T.V.A. | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 209.00 | 605 209.00 | | 605 209.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |